Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
81.30
EUR
-1.70
EUR
-2.05 %
15:43:47
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 4.88 | 1.03 | 16 | +13.64% | +2.86% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "587" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 594.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 4.88 | -129.00 | 210.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’792.17 | 16’409.20 | 16’984.92 | 17’634.08 | 18’307.11 |
| Dividende | 17.28 | 19.04 | 20.75 | 21.76 | 23.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.12 % | 3.40 % | 3.56 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 34.45 | 38.38 | 42.40 | 47.76 | 52.99 |
| KGV | 17.74 | 15.92 | 14.41 | 12.79 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 2’405.69 | 2’598.41 | 2’774.03 | 2’977.55 | 3’199.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’124.16 | 3’349.87 | 3’544.34 | 3’762.68 | 4’000.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’689.51 | 1’847.86 | 1’996.92 | 2’146.14 | 2’316.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’694.52 | 1’856.97 | 2’014.65 | 2’146.14 | 2’316.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’166.20 | 2’368.17 | 2’557.45 | 2’753.93 | 2’971.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’161.61 | 2’367.36 | 2’561.73 | 2’686.39 | 2’884.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.60 | 38.71 | 43.34 | 47.76 | 52.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’915.34 | 7’296.31 | 7’681.60 | 8’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -956.00 | -854.50 | -827.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’516.95 | 2’704.38 | 2’935.20 | 3’906.00 | 4’161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’338.00 | -1’329.00 | -1’870.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 49.54 | 54.93 | 60.03 | 61.86 | 68.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’443.96 | 1’708.74 | 1’879.50 | 1’766.00 | 1’948.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.28 | 34.07 | 39.50 | 36.72 | 40.50 |
| Buchwert/Aktie | 143.93 | 155.30 | 163.82 | 181.49 | 199.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’745.67 | 5’516.59 | 5’550.29 | 5’943.91 | 5’750.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 990.45 | 906.74 | 903.96 | 984.68 | 1’022.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’855.00 | 3’979.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’959.20 | 7’348.46 | 7’431.84 | 8’091.13 | 8’737.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’128.91 | 19’919.68 | 20’375.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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