ResMed Aktie 321632 / US7611521078
246.78
USD
-5.72
USD
-2.27 %
31.10.2025
BTT
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.78 USD | 37.44 | 0.82 | 19.83 | +15.21% | +0.98% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "275.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.28% Aufschlag. | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.78 USD | 37.44 | -33.00 | 206.00 | 0.72 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’602.41 | 6’013.62 | 6’432.71 | 6’877.27 | 7’428.15 |
| Dividende | 2.45 | 2.67 | 2.91 | 3.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.08 % | 1.18 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.92 | 12.10 | 13.21 | 14.13 | 15.68 |
| KGV | 22.56 | 20.37 | 18.66 | 17.45 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 1’999.39 | 2’185.71 | 2’384.16 | 2’522.99 | 2’724.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’168.83 | 2’355.18 | 2’556.56 | 2’580.71 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’559.80 | 1’725.06 | 1’883.63 | 2’002.03 | 2’208.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’593.35 | 1’755.90 | 1’909.41 | 2’051.48 | 2’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’012.51 | 2’211.78 | 2’425.51 | 2’570.22 | 2’857.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’970.33 | 2’144.40 | 2’280.10 | 2’464.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.92 | 12.10 | 13.21 | 14.13 | 15.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 11.74 | 12.89 | 13.86 | 15.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’496.06 | 3’768.51 | 4’047.04 | 4’352.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.37 | -173.82 | -161.45 | -134.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’692.83 | 1’823.49 | 1’983.79 | 2’090.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -815.56 | -609.74 | -428.00 | -462.04 | |
| Cashflow/Aktie | 11.44 | 12.46 | 14.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’538.11 | 1’674.59 | 1’797.41 | 1’767.23 | 1’732.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.50 | 12.49 | 13.13 | |
| Buchwert/Aktie | 46.61 | 53.87 | 61.28 | 69.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’137.03 | -1’917.90 | -2’918.21 | -3’612.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.21 | 388.84 | 408.39 | 425.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.04 | 140.59 | 162.29 | 162.96 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.71 | 1’180.84 | 1’268.33 | 1’313.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’940.39 | 8’007.64 | 9’241.22 | 10’069.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’881.07 | 9’971.86 | 11’207.44 | 12’105.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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