Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
433.37
USD
-1.85
USD
-0.43 %
24.12.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.37 USD | 63.62 | 0.79 | 29.17 | +23% | +0.1% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "430.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 448.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.65% Aufschlag. | |
| KGV | 29.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 433.37 USD | 63.62 | 27.00 | 284.00 | 1.24 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’006.35 | 31’410.40 | 35’089.15 | 38’346.15 | 43’783.05 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 12.43 | 14.44 | 17.35 | 19.94 |
| KGV | 41.05 | 35.05 | 30.18 | 25.11 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 1’649.17 | 2’015.96 | 2’330.45 | 2’728.95 | 2’738.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’827.08 | 3’198.77 | 3’589.71 | 4’209.86 | 4’689.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’026.10 | 1’312.42 | 1’577.73 | 1’940.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.76 | 1’908.37 | 2’178.63 | 2’720.04 | 3’021.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395.19 | 1’761.17 | 2’106.63 | 2’582.17 | 2’835.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’400.84 | 1’834.93 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 12.01 | 12.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 8.64 | 10.27 | 13.08 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’225.49 | 4’781.57 | 5’296.13 | 5’130.30 | 5’492.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’184.78 | -797.71 | -897.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’965.88 | 2’300.15 | 2’540.47 | 3’457.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 546.56 | -794.16 | -517.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.59 | 15.45 | 16.47 | 19.13 | 20.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’429.07 | 1’722.51 | 2’000.88 | 2’401.10 | 2’629.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.12 | 11.37 | 12.81 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 54.96 | 65.12 | 74.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’395.12 | 3’254.54 | 1’535.30 | -2’802.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.59 | 582.58 | 621.44 | 618.50 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’135.90 | 2’336.01 | 2’553.72 | 2’183.50 | 2’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’467.41 | 9’885.19 | 11’168.29 | 13’659.90 | 14’667.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’771.78 | 23’382.46 | 25’522.84 | 27’854.65 | 24’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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