Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
5.10
EUR
0.07
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1.43 %
28.11.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 14.74 | 1.17 | 12.87 | +11.39% | +3.61% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.77% | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 EUR | 14.74 | -36.00 | 384.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’723.12 | 6’414.30 | 6’949.66 | 7’684.50 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.69 % | 3.88 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| KGV | 15.04 | 14.11 | 12.62 | 11.67 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’342.97 | 1’436.23 | 1’596.35 | 1’743.70 | |
| EBITDA in Mio. | 2’140.47 | 2’284.73 | 2’474.73 | 2’701.75 | |
| Gewinn in Mio. | 863.07 | 922.60 | 1’032.78 | 1’116.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 862.93 | 920.22 | 1’029.96 | 1’116.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’242.00 | 1’324.87 | 1’484.89 | 1’636.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’247.76 | 1’325.41 | 1’450.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’599.65 | 5’144.60 | 5’582.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -616.00 | -611.70 | -700.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’727.74 | 1’689.40 | 1’843.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.23 | -690.44 | -699.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 961.50 | 930.16 | 1’033.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.34 | 0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.05 | 2.32 | 2.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -978.85 | 1’058.41 | 751.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.50 | 186.00 | 201.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.40 | 574.83 | 566.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’567.24 | 3’113.14 | 3’335.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’771.52 | 5’176.71 | 5’904.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.81 | 10’393.70 | 10’968.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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