Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
4.56
EUR
-0.04
EUR
-0.87 %
23.01.2026
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 13.7 | 1.14 | 12.47 | +10.2% | +4.03% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "43.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.17% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 EUR | 13.70 | -20.00 | 380.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTR CORPORATION LTD HK0066009694 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’440.98 | 6’876.97 | 7’525.81 | |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.20 % | 5.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.39 | 0.42 | |
| KGV | 13.30 | 11.85 | 10.99 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 1’375.24 | 1’531.10 | 1’636.45 | |
| EBITDA in Mio. | 2’275.13 | 2’467.77 | 2’445.69 | |
| Gewinn in Mio. | 880.61 | 993.24 | 1’075.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.59 | 986.05 | 1’075.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’261.01 | 1’423.90 | 1’549.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.54 | 1’432.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’242.51 | 5’640.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -593.42 | -664.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’768.60 | 1’986.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -730.42 | -771.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.69 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 916.23 | 1’035.68 | 794.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.03 | 2.30 | 2.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’575.49 | 1’319.84 | 2’403.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.67 | 191.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.94 | 591.06 | 627.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’225.57 | 3’441.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’160.68 | 5’851.56 | 6’388.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’187.60 | 10’685.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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