Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 33.22 | 0.69 | 14.83 | +7.09% | +3.21% | +9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.59% Aufschlag. | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 33.22 | -26.00 | 245.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’223.36 | 37’053.44 | 36’646.91 | 38’163.82 |
| Dividende | 3.06 | 3.12 | 3.01 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.35 % | 3.23 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 6.46 | 5.81 | 7.00 |
| KGV | 14.00 | 14.42 | 16.03 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 5’124.77 | 4’892.42 | 4’484.47 | 4’891.62 |
| EBITDA in Mio. | 8’380.80 | 8’161.00 | 7’644.54 | 8’123.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’161.55 | 3’006.83 | 2’720.12 | 3’231.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’037.01 | 2’909.95 | 2’619.26 | 3’540.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’185.76 | 3’970.20 | 3’632.99 | 4’170.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’092.06 | 4’250.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 6.46 | 5.81 | 7.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.29 | 7.05 | 7.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’766.36 | 11’716.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’818.13 | -2’896.66 | -3’060.97 | -3’060.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’728.11 | 6’728.93 | 7’182.07 | 7’406.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’840.23 | -2’844.30 | -2’087.03 | -2’087.03 |
| Cashflow/Aktie | 13.02 | 13.44 | 13.90 | 14.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’673.92 | 3’380.75 | 2’692.77 | 3’061.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 7.35 | 6.34 | 6.73 |
| Buchwert/Aktie | 74.68 | 77.60 | 83.54 | 88.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’584.09 | 11’981.42 | 13’651.52 | 11’853.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’839.63 | 2’900.99 | 3’020.47 | 2’849.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’949.80 | 36’747.15 | 39’266.58 | 40’453.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’154.62 | 73’562.43 | 79’028.68 | 80’141.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |