NMI a Aktie 22566774 / US6292093050
36.07
USD
-0.78
USD
-2.10 %
06.11.2025
BTT
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NMI Holdings Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
NMI Holdings Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.07 USD | 2.85 | 0.9 | 6.87 | +6.21% | +0% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "36.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NMI HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMI Holdings Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.07 USD | 2.85 | -58.00 | 261.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMI Holdings Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu NMI a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.25 | 631.55 | 650.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.42 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.06 | 5.40 |
| KGV | 7.33 | 7.12 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 386.00 | 391.10 | 405.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.46 | 390.06 | 405.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.87 | 509.44 | 530.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.48 | 509.92 | 525.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.92 | 5.06 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.10 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22.12 | 22.04 | 22.04 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 29.60 | 39.07 | 44.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.27 | 173.27 | 173.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’582.66 | 2’879.87 | 3’170.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’711.78 | 4’115.54 | 4’524.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMI Holdings Inc (A) Aktie Analysen
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