Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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26.09.2025
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 11.18 | 6.59 | 9.92 | +63.81% | +1.53% | +18.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.42 EUR | 11.18 | 29.00 | 471.00 | 0.96 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ENI IT0003132476 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’267.44 | 19’672.60 | 22’111.18 | 26’310.00 | 24’283.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.90 % | 2.61 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.84 | 1.17 | 1.60 | |
| KGV | 46.96 | 19.84 | 14.20 | 10.38 | |
| EBIT in Mio. | 463.24 | 900.67 | 1’215.30 | 1’539.96 | 1’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.19 | 1’866.61 | 2’210.21 | 2’576.44 | |
| Gewinn in Mio. | 268.60 | 645.12 | 914.99 | 1’134.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.48 | 648.88 | 910.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.11 | 754.12 | 1’068.90 | 1’449.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.75 | 747.40 | 1’088.63 | 1’334.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.87 | 1.21 | 1.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’671.00 | 3’287.00 | 3’428.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’120.50 | -1’170.75 | -583.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’292.32 | 1’674.02 | 1’884.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.18 | -352.75 | -411.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.07 | 2.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106.43 | 435.21 | 1’301.91 | 1’326.02 | 1’501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.41 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 10.33 | 11.14 | 12.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’258.37 | 4’094.55 | 3’124.64 | 1’052.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’120.45 | 1’165.67 | 544.51 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333.00 | 80.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’479.72 | 7’975.84 | 8’650.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’829.26 | 16’207.21 | 16’718.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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