Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 5.41 | 23.03 | 5.43 | +120.65% | +4.48% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1309.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1303.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 23.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +120.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 5.41 | -48.00 | 354.00 | 0.97 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’882’649.72 | 5’198’397.66 | 5’403’097.04 | 5’422’879.84 | 5’362’400.00 |
| Dividende | 52.86 | 54.46 | 59.25 | 51.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.60 % | 5.00 % | 4.31 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 24.03 | 159.57 | 199.15 | 220.23 | 202.51 |
| KGV | 49.27 | 7.42 | 5.95 | 5.38 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 34’793.22 | 138’642.05 | 183’364.68 | 176’517.12 | 178’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’593.07 | 260’280.91 | 289’220.29 | 299’318.76 | 309’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’843.84 | 100’421.16 | 136’204.76 | 138’928.19 | 127’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’739.91 | 131’309.53 | 196’444.25 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’493.20 | 157’960.16 | 186’434.99 | 187’322.35 | 189’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’494.31 | 140’486.26 | 181’579.63 | 187’682.02 | 179’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.71 | 185.12 | 211.39 | 236.35 | 207.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915’260.73 | 1’040’992.71 | 1’086’728.97 | 1’123’700.00 | 1’151’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’478.40 | -137’017.80 | -144’099.80 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’071.45 | 201’442.27 | 232’893.83 | 233’505.00 | 241’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52’073.20 | -28’251.48 | -45’490.81 | -82’548.00 | -84’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 179.90 | 338.57 | 425.12 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -15’113.35 | 63’676.87 | 88’242.83 | 144’181.16 | 91’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.85 | 143.95 | 328.45 | 140.40 | 145.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’819.93 | 2’893.72 | 3’014.81 | 3’047.42 | 2’851.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -285’348.46 | -352’773.67 | -386’867.69 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 157’525.00 | 167’775.00 | 177’025.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’194.75 | 126’211.88 | 133’302.75 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879’969.76 | 923’209.73 | 953’409.44 | 960’000.00 | 980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’775’687.61 | 1’841’563.64 | 1’921’254.81 | 1’999’441.00 | 2’083’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’157’751.16 | 4’251’608.51 | 4’321’459.82 | 4’228’966.00 | 4’280’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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