Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 EUR | 4.61 | 11.43 | 6.56 | +70.17% | +4.81% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1076.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +70.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 EUR | 4.61 | -47.00 | 327.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835’992.87 | 5’055’558.27 | 5’189’321.92 | 5’160’428.23 | 5’269’950.00 |
| Dividende | 45.67 | 49.56 | 54.60 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.35 % | 4.79 % | 4.45 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 33.57 | 135.54 | 167.07 | 164.90 | 180.15 |
| KGV | 33.94 | 8.41 | 6.82 | 6.91 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 26’353.22 | 115’149.77 | 143’203.57 | 142’366.67 | 155’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’289.04 | 219’124.00 | 247’478.38 | 236’797.41 | 286’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’345.95 | 85’448.15 | 105’347.31 | 103’900.00 | 113’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’886.33 | 104’070.34 | 141’518.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’606.29 | 119’893.97 | 148’992.25 | 126’558.32 | 165’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’089.15 | 117’174.46 | 143’293.72 | 147’850.00 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.08 | 124.11 | 154.04 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880’131.86 | 990’236.86 | 1’027’969.14 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’326.71 | -146’192.14 | -151’398.29 | -157’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’661.57 | 178’027.86 | 194’593.00 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’159.86 | -25’512.14 | -30’713.29 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.02 | 253.82 | 267.70 | 98.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -65’759.29 | 31’029.57 | 42’552.71 | 33’483.17 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 136.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’765.62 | 2’786.98 | 2’839.13 | 2’590.30 | 2’509.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -350’053.90 | -359’033.41 | -354’910.69 | -206’093.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’300.00 | 170’966.67 | 174’633.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 129’287.70 | 134’778.80 | 141’048.20 | 136’621.40 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868’850.00 | 884’987.50 | 898’987.50 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’752’987.74 | 1’779’040.08 | 1’826’537.90 | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’011’862.57 | 4’075’309.43 | 4’103’847.71 | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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