Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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1.29 %
14:45:03
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 53.7 | 0.96 | 13.09 | +10.39% | +2.16% | +12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "4344" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4493.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.12% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 53.70 | -112.00 | 160.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’214’628.10 | 8’497’073.86 | 8’785’429.25 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 104.99 | 111.89 | 119.63 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.21 % | 2.36 % | 2.37 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 325.31 | 341.18 | 368.61 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 15.56 | 14.84 | 13.74 | 13.68 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 313’208.44 | 348’960.10 | 380’773.11 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 515’348.11 | 552’567.48 | 570’952.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 531’494.47 | 558’276.54 | 597’633.77 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515’328.26 | 563’434.18 | 604’227.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 661’808.45 | 697’286.55 | 743’664.22 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650’418.82 | 679’520.32 | 722’823.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 327.77 | 348.18 | 372.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’193’238.14 | 1’250’993.57 | 1’323’975.00 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327’985.50 | -354’916.67 | -346’583.33 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518’246.26 | 519’210.38 | 540’754.20 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’775.79 | -179’464.78 | -179’562.18 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 367.71 | 401.86 | 433.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 201’409.00 | 196’812.93 | 216’964.54 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.10 | 152.33 | 166.10 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’436.69 | 2’628.36 | 2’864.57 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’091’532.51 | 2’076’419.77 | 2’017’782.60 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242’664.97 | 269’985.56 | 259’012.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796’246.50 | 831’803.17 | 867’763.17 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’044’129.69 | 4’318’816.14 | 4’670’175.60 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’503’797.02 | 9’866’794.07 | 10’315’807.89 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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