Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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12.12.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 | 1.93 | 20.82 | +37.98% | +2.31% | +6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "1835.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2038.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 | -66.00 | 290.00 | 0.55 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’989’033.22 | 2’015’126.83 | 2’106’812.17 | |
| Dividende | 50.91 | 53.00 | 56.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.36 % | 2.53 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 70.77 | 82.86 | 96.24 | |
| KGV | 31.76 | 27.12 | 23.35 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 79’737.81 | 107’083.76 | 125’124.70 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 95’882.73 | 109’080.56 | 121’087.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’362.37 | 110’034.13 | 128’286.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’673.49 | 149’905.24 | 166’331.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’629.94 | 150’158.62 | 168’967.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.67 | 81.16 | 97.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 608’837.00 | 625’946.25 | 651’185.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18’565.00 | 23’750.00 | -40’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232’624.00 | 231’057.75 | 249’699.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191’326.25 | -138’639.00 | -132’729.50 | |
| Cashflow/Aktie | 173.92 | 185.24 | 218.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45’244.33 | 62’277.00 | 83’398.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.00 | 97.60 | 104.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2’302.90 | 2’348.76 | 2’389.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -258’436.32 | -383’284.39 | -473’864.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 181’748.00 | 157’000.00 | 152’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485’680.25 | 477’722.50 | 481’586.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’114’757.31 | 3’038’923.58 | 3’041’388.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’366’837.50 | 4’341’326.00 | 4’334’666.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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