Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 1.3 | 11.46 | +12.63% | +2.28% | +19.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2126.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2020.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.8% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 | -52.00 | 242.00 | 0.80 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’972’197.98 | 3’111’649.10 | 3’249’755.56 | 3’271’900.00 | 3’424’500.00 |
| Dividende | 59.67 | 62.00 | 70.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.44 % | 2.60 % | 2.70 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 144.71 | 160.46 | 188.47 | 175.75 | 212.70 |
| KGV | 15.88 | 14.32 | 12.19 | 13.08 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 239’099.79 | 263’371.91 | 304’533.33 | 282’250.00 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 371’619.23 | 400’601.55 | 444’655.67 | 416’250.00 | 464’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 168’094.96 | 185’244.59 | 216’316.67 | 195’100.00 | 229’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’486.14 | 187’947.63 | 223’683.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256’169.43 | 278’020.37 | 319’981.44 | 294’750.00 | 339’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’020.00 | 296’320.00 | 336’460.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.35 | 172.15 | 203.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 846’600.00 | 895’775.00 | 950’525.25 | 871’100.00 | 935’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’490.75 | -153’750.00 | -151’250.50 | -130’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260’743.60 | 213’816.00 | 240’565.80 | 192’100.00 | 229’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’072.50 | -86’726.25 | -81’321.75 | -85’400.00 | -145’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 236.89 | 256.92 | 295.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100’743.60 | 63’016.00 | 91’765.80 | 62’100.00 | 99’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.00 | 31.60 | 70.20 | 57.00 | 92.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’262.47 | 2’378.63 | 2’511.70 | 2’586.90 | 2’739.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’683’877.12 | 1’535’220.51 | 1’699’089.11 | 2’045’300.00 | 2’041’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588’800.00 | 614’733.33 | 637’400.00 | 597’800.00 | 619’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’660’682.48 | 2’827’970.65 | 2’992’834.31 | 2’819’700.00 | 2’953’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’131’135.40 | 6’242’700.80 | 6’379’870.60 | 6’613’335.00 | 6’794’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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