KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.49
EUR
-0.02
EUR
-0.10 %
16.01.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 63.82 | 1.07 | 12.21 | +9.96% | +3.09% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2622.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.82% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 63.82 | -108.00 | 200.00 | 0.15 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’174’396.77 | 6’387’804.84 | 6’549’499.09 | 6’745’300.00 | 6’906’366.67 |
| Dividende | 80.00 | 84.10 | 88.28 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.18 % | 3.33 % | 3.51 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 194.95 | 210.28 | 224.37 | 241.60 | 251.77 |
| KGV | 13.58 | 12.59 | 11.80 | 10.96 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 1’182’624.69 | 1’238’563.31 | 1’278’359.12 | 1’347’975.00 | 1’354’866.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’889’512.06 | 1’954’927.13 | 2’003’569.21 | 2’070’800.00 | 2’077’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 750’829.91 | 785’167.44 | 811’073.22 | 844’300.00 | 852’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746’275.00 | 786’475.00 | 817’473.50 | 861’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’184’749.99 | 1’235’374.85 | 1’270’158.41 | 1’330’200.00 | 1’364’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182’449.98 | 1’234’509.70 | 1’269’405.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.49 | 213.66 | 226.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’763’933.33 | 3’880’633.33 | 4’001’866.67 | 2’889’900.00 | 3’004’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -778’780.00 | -766’520.00 | -779’189.60 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’482’462.67 | 1’482’416.00 | 1’541’403.50 | 1’540’950.00 | 1’568’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652’513.80 | -651’875.40 | -656’554.00 | -579’200.00 | -581’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 391.23 | 379.17 | 401.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 783’839.43 | 806’670.86 | 856’581.86 | 940’900.00 | 689’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’366.57 | 1’462.48 | 1’571.77 | 1’633.60 | 1’747.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’352’763.69 | 3’353’199.08 | 3’270’794.86 | 3’345’166.67 | 4’230’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’400.00 | 707’760.00 | 713’829.60 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’800’538.00 | 2’864’183.00 | 2’960’587.50 | 1’543’700.00 | 1’623’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’317’704.22 | 5’445’337.50 | 5’659’920.67 | 5’665’450.00 | 5’868’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’582’407.00 | 18’444’733.33 | 19’284’801.00 | 20’587’850.00 | 21’368’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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