JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
48.00
EUR
-1.20
EUR
-2.44 %
06.02.2026
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.60 EUR | 6.29 | 0.95 | 16.54 | +11.44% | +4.32% | -13.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.62% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.60 EUR | 6.29 | 41.00 | 222.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’193.83 | 11’805.12 | 12’280.95 | 12’848.05 | 13’456.00 |
| Dividende | 3.58 | 3.85 | 4.05 | 4.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.62 % | 4.86 % | 5.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.90 | 5.14 | 5.28 | |
| KGV | 18.19 | 16.98 | 16.20 | 15.78 | |
| EBIT in Mio. | 749.01 | 801.08 | 835.96 | 856.10 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’019.83 | 1’080.40 | 1’126.08 | 1’163.05 | |
| Gewinn in Mio. | 502.36 | 535.67 | 563.25 | 579.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.72 | 533.70 | 560.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.16 | 771.07 | 806.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.42 | 746.94 | 790.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 4.87 | 5.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’506.19 | 2’631.50 | 2’727.44 | 2’886.00 | 3’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.20 | -50.08 | -50.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.27 | 833.55 | 876.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -649.60 | -606.04 | -634.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 7.14 | 7.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 582.75 | 593.38 | 629.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 4.74 | 4.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.42 | 16.68 | 18.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.56 | -78.92 | -195.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.74 | 114.22 | 119.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.27 | 1’280.82 | 1’333.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’672.66 | 1’806.43 | 1’947.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’987.94 | 4’189.48 | 4’392.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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