HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
92.80
EUR
1.30
EUR
1.42 %
31.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 12.9 | 0.92 | 34.15 | +30.56% | +0.8% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 34.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.30 EUR | 12.90 | -148.00 | 404.00 | 0.97 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’542.60 | 2’934.37 | 3’445.64 | 4’163.39 | 5’100.15 |
| Dividende | 0.61 | 0.82 | 1.06 | 1.45 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.89 % | 1.16 % | 1.58 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.22 | 2.83 | 3.86 | 4.81 |
| KGV | 53.90 | 41.48 | 32.55 | 23.85 | 19.14 |
| EBIT in Mio. | 343.21 | 420.80 | 518.48 | 654.30 | 816.23 |
| EBITDA in Mio. | 474.55 | 563.52 | 679.50 | 820.30 | 989.67 |
| Gewinn in Mio. | 153.14 | 226.63 | 310.87 | 422.66 | 539.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.26 | 248.64 | 323.62 | 432.94 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219.79 | 319.16 | 436.08 | 607.91 | 781.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.90 | 322.60 | 439.31 | 585.26 | 712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.86 | 2.53 | 3.57 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.75 | 799.75 | 958.50 | 1’230.00 | 1’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.50 | -196.14 | -210.44 | -247.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.30 | 451.79 | 562.51 | 735.50 | 901.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -151.34 | -142.37 | -235.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.02 | 5.22 | 7.06 | 10.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.21 | 230.10 | 332.83 | 453.75 | 566.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.99 | 2.65 | 3.35 | 4.51 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.81 | 11.72 | 14.03 | 16.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 761.86 | 637.85 | 456.09 | 302.12 | 258.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.00 | 45.67 | 55.33 | 60.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.83 | 180.21 | 177.98 | 216.65 | 235.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.42 | 354.60 | 428.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 987.32 | 1’135.61 | 1’330.15 | 1’618.40 | 1’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’131.89 | 5’530.76 | 6’117.30 | 6’598.00 | 7’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 31.10.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.08.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research |