Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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16:14:16
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 16.36 | 0.69 | 17.75 | +7.1% | +5.22% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 16.36 | -49.00 | 215.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’308.05 | 5’359.95 | 5’344.39 | 5’451.55 | 5’321.35 |
| Dividende | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.40 % | 5.17 % | 5.36 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.90 |
| KGV | 17.41 | 17.49 | 17.94 | 16.85 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 1’006.87 | 1’020.70 | 992.54 | 1’042.90 | 1’047.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’327.66 | 1’345.61 | 1’316.77 | 1’387.86 | 1’404.33 |
| Gewinn in Mio. | 792.14 | 789.09 | 768.65 | 819.27 | 808.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.32 | 791.38 | 766.89 | 816.90 | 808.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 974.98 | 971.67 | 942.54 | 997.85 | 983.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 973.23 | 971.91 | 943.93 | 1’003.11 | 982.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’730.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’163.65 | 1’124.80 | 1’110.25 | 1’184.00 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’266.33 | -870.33 | -861.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.35 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 663.69 | 651.88 | 697.03 | 824.86 | 865.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 0.92 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 9.61 | 9.61 | 9.94 | 10.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 996.71 | 1’115.84 | 1’181.23 | 1’194.81 | 1’130.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.03 | 476.03 | 401.27 | 399.54 | 347.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’590.21 | 8’634.37 | 8’652.41 | 8’929.28 | 8’999.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’612.27 | 16’609.09 | 16’457.50 | 17’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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