Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
22.05
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18:43:23
BMN
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 EUR | 0.46 | 0.74 | 203.47 | +149.62% | +0% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "23.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.4% Aufschlag. | |
| KGV | 203.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +149.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 EUR | 0.46 | 110.00 | 451.00 | 1.23 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55.04 | 88.39 | 135.40 | 122.90 | 159.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.62 | -1.24 | 0.14 | 1.05 | 3.06 |
| KGV | -8.47 | -17.95 | 158.57 | 21.14 | 7.25 |
| EBIT in Mio. | -35.31 | -17.05 | 25.88 | 62.24 | 113.96 |
| EBITDA in Mio. | -20.71 | 2.37 | 53.57 | ||
| Gewinn in Mio. | -46.41 | -21.95 | 2.46 | 18.68 | 54.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -44.30 | -24.07 | 6.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -43.61 | -14.28 | 28.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -43.20 | -12.90 | 32.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.51 | -1.36 | 0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -0.94 | 23.08 | 67.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.90 | -32.73 | -51.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14.35 | 2.65 | 49.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.80 | 13.43 | -1.45 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.54 | -0.79 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -24.90 | -26.77 | 11.33 | 50.30 | 60.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.61 | 23.61 | 23.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.68 | 73.03 | 76.20 | -27.90 | -72.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.77 | 21.23 | 19.23 | 103.66 | 100.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.90 | 16.39 | 13.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.80 | 22.50 | 25.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 436.15 | 427.44 | 448.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 774.42 | 784.24 | 826.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Formycon AG Aktie Analysen
| 02.10.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.09.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Formycon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.06.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research | |
| 25.06.25 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.25 | Formycon Buy | Warburg Research |