Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 EUR | 40.43 | 0.95 | 13.56 | +8.24% | +4.69% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "34.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.36 EUR | 40.43 | -169.00 | 209.00 | 0.23 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’487.20 | 21’321.23 | 21’868.07 | 21’780.00 | 22’123.00 |
| Dividende | 1.59 | 1.63 | 1.64 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.80 % | 4.83 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.19 | 2.27 | 2.14 | 1.95 |
| KGV | 15.72 | 15.49 | 14.93 | 15.82 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 3’454.06 | 3’465.36 | 3’635.19 | 4’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’783.59 | 5’827.51 | 6’003.13 | 6’009.24 | |
| Gewinn in Mio. | 2’221.03 | 2’211.31 | 2’310.33 | 2’340.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’210.61 | 2’199.23 | 2’262.51 | 2’340.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’025.85 | 3’018.37 | 3’140.28 | 3’750.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’972.92 | 2’979.04 | 3’218.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.18 | 2.27 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’914.86 | 8’034.70 | 8’202.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’688.42 | -2’962.42 | -3’277.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’451.12 | 4’509.35 | 4’179.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’891.19 | -1’897.38 | -1’576.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.51 | 4.83 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’524.87 | 1’266.38 | 1’112.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.36 | 1.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.61 | 9.17 | 10.13 | 11.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’034.89 | 11’960.24 | 12’711.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’812.84 | 2’840.05 | 2’537.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897.46 | 902.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’192.99 | 9’548.94 | 10’319.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’148.21 | 40’063.25 | 41’267.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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