DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
186.00
EUR
-3.45
EUR
-1.82 %
24.10.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.60 EUR | 49.33 | 1.19 | 17.18 | +19.78% | +0.58% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1374.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.06% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.60 EUR | 49.33 | 65.00 | 224.00 | 1.60 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’652.72 | 295’464.61 | 305’734.34 | 286’776.04 | 324’570.00 |
| Dividende | 6.87 | 7.71 | 9.46 | 13.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.56 % | 0.68 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.36 | 66.00 | 84.32 | 107.06 | 123.00 |
| KGV | 27.50 | 20.98 | 16.43 | 12.94 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 19’601.80 | 25’032.63 | 29’267.16 | 34’160.93 | 37’988.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’497.86 | 35’478.75 | 40’014.68 | 44’699.96 | 49’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’366.33 | 13’457.29 | 18’128.72 | 23’473.39 | 26’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’027.91 | 15’901.41 | 19’661.75 | 23’842.29 | 26’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’773.08 | 18’605.59 | 24’417.13 | 30’584.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’644.00 | 18’500.62 | 24’405.10 | 30’584.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.43 | 54.88 | 77.08 | 104.59 | 123.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’000.71 | 80’858.43 | 84’652.43 | 89’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’927.00 | -1’879.00 | -1’725.33 | 141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’456.00 | 22’546.78 | 28’703.89 | 32’302.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’788.50 | -9’229.75 | -26’305.75 | -34’837.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.67 | 91.72 | 111.86 | 112.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’039.88 | 17’008.64 | 22’144.00 | 26’660.75 | 27’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -166.15 | 63.08 | 87.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 505.97 | 565.49 | 626.80 | 750.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’243.02 | 79’762.69 | 70’666.21 | 49’028.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’477.38 | 3’854.83 | 4’430.71 | 6’007.20 | 9’673.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’181.44 | 45’447.62 | 44’179.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 121’948.24 | 132’675.22 | 140’110.09 | 157’946.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’240.38 | 293’055.88 | 297’937.25 | 298’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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