DCC Aktie 238664 / IE0002424939
54.00
EUR
-1.50
EUR
-2.70 %
12.09.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 6.21 | 1.36 | 9.07 | +7.83% | +4.52% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4627.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.89% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 6.21 | -37.00 | 225.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’287.17 | 17’421.56 | 17’700.67 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.21 | 2.31 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.67 % | 4.90 % | 5.31 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 5.09 | 5.43 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 10.57 | 9.28 | 8.70 | 8.06 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 630.27 | 655.57 | 677.91 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 864.48 | 888.69 | 910.54 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 316.37 | 349.79 | 382.87 | 397.00 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411.02 | 436.59 | 442.91 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 474.66 | 507.80 | 549.98 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 412.88 | 456.02 | 484.92 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 4.07 | 4.45 | 4.82 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.93 | 2’280.50 | 2’273.59 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 505.05 | -110.52 | -55.20 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.37 | 740.96 | 765.47 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.48 | -291.64 | -435.70 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.50 | 7.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 417.24 | 469.31 | 487.16 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 5.92 | 6.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 32.53 | 34.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 757.59 | 571.11 | 452.47 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.58 | 192.29 | 196.52 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’642.89 | 2’847.88 | 3’013.16 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’452.93 | 8’302.89 | 8’848.41 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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