Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
28.84
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2.78 %
30.01.2026
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 20.85 | 1.44 | 11.45 | +13.29% | +3.2% | +6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.54% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.98 EUR | 20.85 | -68.00 | 270.00 | 0.70 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’556.02 | 8’254.94 | 8’851.18 | 9’187.50 |
| Dividende | 0.91 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.19 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.81 | 2.85 | 2.74 |
| KGV | 13.29 | 10.25 | 10.11 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 2’212.38 | 2’674.59 | 2’487.63 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’808.74 | 5’353.18 | 5’600.08 | 5’739.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’642.59 | 1’983.76 | 2’047.61 | 2’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’659.42 | 1’983.76 | 2’047.61 | 2’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’964.44 | 2’478.22 | 2’412.67 | 2’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’955.38 | 2’448.26 | 2’412.67 | 2’659.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.81 | 2.85 | 2.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.82 | 2.39 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’250.10 | -2’289.82 | -2’352.35 | -2’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’424.51 | 4’749.25 | 5’040.03 | 5’314.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’490.19 | -1’724.95 | -1’240.00 | -1’345.33 |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.56 | 6.84 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’196.63 | 2’559.48 | 3’144.50 | 3’189.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 22.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’438.31 | 1’777.51 | 1’451.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’255.07 | 2’284.45 | 2’305.70 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’040.51 | 15’671.52 | 16’154.70 | 16’743.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’259.18 | 24’616.95 | 25’915.11 | 28’068.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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