BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
42.97
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BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.97 USD | 9.42 | 1.23 | 7.89 | +8.2% | +1.51% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "44.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.9% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.97 USD | 9.42 | -16.00 | 180.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’293.12 | 14’642.95 | 15’287.70 | 16’481.60 | 16’832.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.50 % | 1.51 % | 1.52 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.08 | 5.61 | 6.22 | 6.28 |
| KGV | 9.45 | 8.69 | 7.87 | 7.09 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 1’465.45 | 1’532.54 | 1’620.24 | 1’813.55 | 1’847.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.04 | 2’203.85 | 2’293.51 | 2’481.78 | 2’593.36 |
| Gewinn in Mio. | 996.55 | 1’067.92 | 1’131.61 | 1’308.50 | 1’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 996.55 | 1’067.92 | 1’131.61 | 1’308.50 | 1’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.64 | 1’467.04 | 1’559.71 | 1’871.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.20 | 1’448.62 | 1’507.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 5.08 | 5.61 | 6.22 | 6.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.91 | 5.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’780.00 | 2’937.69 | 3’179.18 | 3’361.45 | 3’305.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -561.15 | -731.32 | -772.35 | -840.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’417.98 | 1’579.61 | 1’670.32 | 2’047.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -909.84 | -509.25 | -425.52 | -138.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 8.17 | 8.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 792.76 | 921.67 | 979.65 | 1’206.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.41 | 4.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.82 | 32.55 | 36.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’953.94 | 1’637.77 | 1’229.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735.00 | 737.70 | 744.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.17 | 714.72 | 744.63 | 840.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’232.88 | 1’291.97 | 1’364.17 | 1’538.40 | 1’438.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’176.49 | 6’634.76 | 7’349.80 | 9’413.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’432.69 | 15’100.51 | 15’906.91 | 17’786.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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