AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
27.90
EUR
0.12
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0.43 %
30.01.2026
BMN
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AUTO1 Aktie Analysen & Prognosen
AUTO1 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 8.02 | 1.29 | 31.97 | +41.3% | +0% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "30.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTO1 GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.34% | |
| KGV | 31.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AUTO1 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 EUR | 8.02 | 65.00 | 373.00 | 2.03 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AUTO1 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTO1 GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTO1 GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu AUTO1 in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’471.25 | 10’782.38 | 11’580.71 | 12’021.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.01 | 1.29 | 1.66 |
| KGV | 40.83 | 27.38 | 21.47 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 206.08 | 298.55 | 409.53 | 567.00 |
| EBITDA in Mio. | 271.42 | 368.10 | 479.47 | 643.50 |
| Gewinn in Mio. | 145.88 | 219.55 | 285.76 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.56 | 225.92 | 295.76 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.90 | 275.00 | 393.20 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.44 | 281.05 | 349.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.96 | 1.28 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’160.12 | 1’337.53 | 1’481.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -39.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.50 | 161.37 | 272.00 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.97 | -70.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.86 | 1.40 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.89 | 72.61 | 148.00 | 261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 0.12 | 0.20 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 3.92 | 4.93 | 6.43 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.74 | 639.23 | 539.00 | 297.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.70 | 41.21 | 43.00 | 39.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 848.45 | 1’067.35 | 1’391.68 | 1’787.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’649.80 | 3’032.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AUTO1 Aktie Analysen
| 30.01.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 19.01.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.25 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. |