Astera Labs Aktie 133211877 / US04626A1034
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4.96
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2.66 %
03.11.2025
BTT
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Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Astera Labs Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.00 EUR | 31.03 | 0.79 | 64.5 | +51.2% | +0% | -6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "212.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTERA LABS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.39% Aufschlag. | |
| KGV | 64.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astera Labs Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.00 EUR | 31.03 | 156.00 | 492.00 | 2.39 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astera Labs Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Astera Labs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 776.49 | 1’057.66 | 1’454.59 | 1’786.41 | 1’958.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 2.10 | 3.00 | 3.97 | 4.26 |
| KGV | 120.59 | 91.06 | 63.84 | 48.27 | 45.00 |
| EBIT in Mio. | 285.46 | 391.01 | 536.08 | 813.37 | 857.94 |
| EBITDA in Mio. | 261.20 | 358.84 | 549.97 | 711.70 | 898.94 |
| Gewinn in Mio. | 160.37 | 229.51 | 344.48 | 539.65 | 687.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.48 | 390.59 | 562.65 | 763.51 | 808.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.59 | 426.45 | 640.56 | 843.86 | 928.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.34 | 323.99 | 462.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.59 | 2.10 | 3.00 | 3.97 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.36 | 2.02 | 2.85 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 582.56 | 770.18 | 1’068.04 | 1’373.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 21.45 | -32.92 | -83.53 | -105.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.39 | 325.01 | 548.03 | 911.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.24 | 0.20 | 0.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.93 | 2.86 | 3.61 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.88 | 298.52 | 521.36 | 815.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.56 | 3.13 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 9.30 | 12.28 | 15.63 | 20.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -734.40 | -1’058.11 | -1’543.13 | -1’740.07 | -2’525.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.14 | 244.68 | 296.60 | 352.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.15 | 54.38 | 74.14 | 81.33 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 106.99 | 127.04 | 147.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’271.29 | 1’638.67 | 2’147.23 | 3’038.67 | 3’812.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’410.30 | 1’822.41 | 2’399.50 | 3’471.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen
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