White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds 30186429 / LU1311508904
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 98.57 EUR | -0.18 EUR | -0.18 % | 
|---|
| Vortag | 98.75 EUR | Datum | 30.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 30186429 | 
| ISIN | LU1311508904 | 
| Name | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 17.12.2015 | 
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 31’937’087.90 | 
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 30.09. | 
| Berichtsstand | 03.11.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
			
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.88 | |
| Performance 2 Jahre | 11.50 | |
| Performance 3 Jahre | 17.51 | |
| Performance 5 Jahre | -5.26 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend |