Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds 11317619 / LU0479928268
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.85 USD | -0.04 USD | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 15.89 USD | Datum | 31.10.2025 |
Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11317619 |
| ISIN | LU0479928268 |
| Name | Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’942’079’561.02 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
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Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund USD S Ac Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.36 | |
| Performance 2 Jahre | 9.36 | |
| Performance 3 Jahre | 15.05 | |
| Performance 5 Jahre | 21.71 | |
| Performance 10 Jahre | 37.49 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’980’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |