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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds 28772028 / LU1256229680

214.64 USD
1.02 USD
0.48 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

220.89 USD 0.06 USD 0.03 %
Vortag 220.83 USD Datum 31.10.2025

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28772028
ISIN LU1256229680
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.08.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 199’718’190.45
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 04.11.2025

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds: Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung baut der Teilfonds ein Engagement von mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in der Anlageklasse festverzinslicher Wertpapiere auf, indem er Anleihen, Schuldtitel und ähnliche festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating Rate-Wertpapiere, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, erwirbt, die von staatlichen oder staatsnahen Emittenten, supranationalen Emittenten oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben oder dort engagiert sind, begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in einer beliebigen Währung emittiert sein. Anlageinstrumente müssen nicht notwendigerweise ein oder ein bestimmtes Rating aufweisen (S&P, Moody’s oder Fitch).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16.25
Performance 2 Jahre
43.92
Performance 3 Jahre
68.57
Performance 5 Jahre
53.01
Performance 10 Jahre
114.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.63 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com