| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 13.48 USD | 0.00 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 13.48 USD | Datum | 31.10.2025 |
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2156438 |
| ISIN | IE00B07QVV83 |
| Name | Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 23’303’871.53 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Amy Marshall, Mary Beth Syal |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds: The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.28 | |
| Performance 2 Jahre | 12.16 | |
| Performance 3 Jahre | 18.50 | |
| Performance 5 Jahre | 18.82 | |
| Performance 10 Jahre | 30.21 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 802’750.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |