| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 124.31 EUR | 0.29 EUR | 0.23 % | 
|---|
| Vortag | 124.02 EUR | Datum | 30.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A3D75Y0 | 
| Name | NB Real Asset Securities VA Fonds | 
| Fondsgesellschaft | National-Bank | 
| Aufgelegt in | Germany | 
| Auflagedatum | 01.11.2023 | 
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 71’289’441.69 | 
| Depotbank | Donner & Reuschel AG | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ansgar Krekeler, Jörg Willig | 
| Geschäftsjahresende | 31.10. | 
| Berichtsstand | 03.11.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der NB Real Asset Securities VA Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
			
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		Fonds Performance: NB Real Asset Securities VA Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.38 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.19 % | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | National-Bank AG | 
| Postfach | Theaterplatz 8 | 
| PLZ | 45127 | 
| Ort | Essen | 
| Land | |
| Telefon | 0201 8115-0 | 
| Fax | |
| URL | http://www.national-bank.de |