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Anlageziel Man GLG Convertible Arbitrage Alternative DNU USD Accumulation Fonds
The fund’s investment objective is to provide investors with an absolute return through a long / short strategy investing primarily in convertible bonds.
Stammdaten
| Valor | 129560738 |
| ISIN | IE000FWOLSZ8 |
| Fondsgesellschaft | Man Group |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 880.55 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gil Song |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.58 |
| Fondsvolumen | 47’679’172.04USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 USD (0.17 %) |