| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 157.77 EUR | -0.18 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 157.95 EUR | Datum | 30.10.2025 |
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412362 |
| ISIN | LU1689729629 |
| Name | BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 44’050’838.77 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return. The fund mainly invests, through other funds that use alternative strategies with relatively low market correlation, in equities and bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.83 | |
| Performance 2 Jahre | 12.10 | |
| Performance 3 Jahre | 13.33 | |
| Performance 5 Jahre | 7.03 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |