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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds 27096230 / LU1128909121

594.92 USD
-4.37 USD
-0.73 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

708.62 USD -10.65 USD -1.48 %
Vortag 719.27 USD Datum 17.09.2025

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27096230
ISIN LU1128909121
Name Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.04.2015
Kategorie Branchen: Edelmetalle
Währung USD
Volumen 851’705’867.79
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Fondsmanager Mark Burridge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.

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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A USD Fonds

Performance 1 Jahr
88.92
Performance 2 Jahre
185.14
Performance 3 Jahre
244.12
Performance 5 Jahre
77.71
Performance 10 Jahre
753.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baker Steel Capital Managers LLP
Postfach 34 Dover Street
PLZ W1S 4NG
Ort London
Land
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eMail
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