| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’238.72 EUR | -0.53 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 1’239.24 EUR | Datum | 16.01.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1121101866 |
| Name | Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banor Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.02.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’841’438.89 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds: The aim of the Sub-Fund is to optimize the performance of the Sub-Fund’s portfolio by investing at least 50% of its net assets in subordinated debt securities issued by financial institutions. Subordinated debt securities include, but are not limited to, Tier 1 securities (including contingent convertibles “CoCos”, Tier 2 securities and US perpetual preferred stocks. For the avoidance of doubt, the Sub-Fund may invest up to 65% of its net assets in aggregate in both Cocos bonds (up to 49% of its net assets) and securities (other than CoCos) rated lower than BBB- (Standard & Poors or comparable).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.22 | |
| Performance 2 Jahre | 16.32 | |
| Performance 3 Jahre | 23.44 | |
| Performance 5 Jahre | 12.44 | |
| Performance 10 Jahre | 36.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46’523.03 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |