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Nettoinventarwert (NAV)

1’238.72 EUR -0.53 EUR -0.04 %
Vortag 1’239.24 EUR Datum 16.01.2026

Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1121101866
Name Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Banor Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.02.2015
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 21’841’438.89
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds: The aim of the Sub-Fund is to optimize the performance of the Sub-Fund’s portfolio by investing at least 50% of its net assets in subordinated debt securities issued by financial institutions. Subordinated debt securities include, but are not limited to, Tier 1 securities (including contingent convertibles “CoCos”, Tier 2 securities and US perpetual preferred stocks. For the avoidance of doubt, the Sub-Fund may invest up to 65% of its net assets in aggregate in both Cocos bonds (up to 49% of its net assets) and securities (other than CoCos) rated lower than BBB- (Standard & Poors or comparable).

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Fonds Performance: Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.22
Performance 2 Jahre
16.32
Performance 3 Jahre
23.44
Performance 5 Jahre
12.44
Performance 10 Jahre
36.40

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’523.03
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Banor Capital Ltd
Postfach 108-110 Jermyn Street
PLZ SW1Y 6EE (UK)
Ort London
Land
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Fax
eMail
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