ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.15
EUR
0.05
EUR
0.55 %
17.10.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 2.11 | 1.39 | 9.74 | +9.01% | +4.56% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1606.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.44% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 2.11 | -89.00 | 192.00 | 0.59 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413’775.01 | 416’319.66 | 419’608.07 | 439’550.00 | 464’300.00 |
| Dividende | 72.50 | 75.38 | 79.83 | 88.50 | 93.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.62 % | 4.89 % | 5.42 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 142.92 | 151.04 | 168.13 | 158.35 | 172.10 |
| KGV | 11.42 | 10.81 | 9.71 | 10.31 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 31’562.04 | 34’827.94 | 38’322.73 | 39’750.00 | 42’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’091.48 | 53’909.64 | 58’389.40 | 68’950.00 | 78’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’742.75 | 28’489.88 | 30’588.50 | 28’500.00 | 30’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’054.73 | 26’568.42 | 28’151.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’293.92 | 37’209.81 | 40’765.23 | 39’150.00 | 42’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’750.27 | 39’355.70 | 40’418.28 | 38’900.00 | 41’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.76 | 143.84 | 162.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’966.67 | 127’000.00 | 133’300.00 | 133’850.00 | 141’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’000.25 | -37’575.00 | -37’750.00 | -48’350.00 | -32’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’294.25 | 51’826.00 | 51’171.50 | 62’950.00 | 63’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’028.50 | -9’897.50 | -14’027.50 | -13’350.00 | -31’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 262.09 | 278.70 | 348.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’519.00 | 12’476.00 | 11’646.50 | 14’600.00 | 31’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.50 | 54.60 | 62.17 | 81.10 | 173.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’855.84 | 1’961.78 | 2’060.88 | 2’184.55 | 2’267.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’531.40 | 28’633.70 | 35’370.78 | 43’550.00 | 29’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’300.00 | 19’300.00 | 20’050.00 | 22’200.00 | 23’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’250.00 | 48’750.00 | 45’750.00 | 56’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’334.67 | 85’725.33 | 89’088.00 | 94’100.00 | 98’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 351’652.50 | 357’557.50 | 368’427.50 | 395’050.00 | 410’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586’435.50 | 607’429.50 | 626’336.00 | 620’500.00 | 626’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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