Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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23.12.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 EUR | 3.34 | 1.71 | 13.82 | +21.14% | +2.53% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1035.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 EUR | 3.34 | -89.00 | 276.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 452’266.29 | 463’485.71 | 480’450.00 | 505’600.00 | 519’200.00 |
| Dividende | 26.22 | 27.56 | 29.07 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.49 % | 2.63 % | 2.89 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 54.50 | 67.86 | 78.64 | 81.80 | 89.50 |
| KGV | 20.28 | 16.29 | 14.06 | 13.51 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 31’685.23 | 38’314.23 | 44’116.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 50’412.10 | 57’233.26 | 62’919.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’336.37 | 29’685.65 | 34’099.93 | 34’000.00 | 36’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’400.00 | 28’800.00 | 32’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’630.00 | 40’885.71 | 47’000.00 | 48’000.00 | 51’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’766.67 | 42’100.00 | 46’233.33 | 48’000.00 | 51’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.17 | 71.49 | 79.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’750.00 | 181’250.00 | 187’000.00 | 198’000.00 | 205’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’500.00 | -18’875.00 | -17’500.00 | -17’500.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’882.75 | 45’218.25 | 47’360.00 | 50’700.00 | 53’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’803.50 | -23’327.50 | -24’623.33 | -33’700.00 | -34’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 98.34 | 100.44 | 107.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’023.00 | 25’983.50 | 29’380.33 | 33’200.00 | 35’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’017.13 | 1’048.26 | 1’104.31 | 1’141.60 | 1’198.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’733.11 | -98’479.15 | -117’358.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’666.67 | 17’166.67 | 17’500.00 | 17’500.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’000.00 | 142’500.00 | 145’500.00 | 151’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 449’063.25 | 455’564.25 | 480’319.67 | 462’200.00 | 470’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 600’281.00 | 609’433.00 | 638’362.67 | 609’400.00 | 619’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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