Whitbread Aktie 2831070 / GB00B1KJJ408
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BMN
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Whitbread PLC Aktie Analysen & Prognosen
Whitbread PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.53 EUR | 5.44 | 1.14 | 11.68 | +9.11% | +4.18% | -13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2902" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2747.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WHITBREAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.91% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitbread PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.53 EUR | 5.44 | -25.00 | 313.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Whitbread PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITBREAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITBREAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Whitbread in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’900.71 | 3’019.45 | 3’194.24 | 3’381.19 | 3’505.35 |
| Dividende | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.16 % | 4.48 % | 4.62 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.03 | 2.23 | 2.31 | 2.70 |
| KGV | 12.32 | 12.03 | 10.99 | 10.60 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 633.39 | 650.90 | 703.43 | 721.73 | 835.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.10 | 1’075.55 | 1’144.24 | 1’215.03 | 1’318.33 |
| Gewinn in Mio. | 346.62 | 347.10 | 373.47 | 394.74 | 463.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.62 | 342.06 | 369.75 | 394.74 | 463.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.59 | 462.78 | 499.81 | 503.64 | 577.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.37 | 436.44 | 469.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.97 | 2.14 | 2.53 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’949.50 | 2’003.50 | 1’163.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -356.83 | -346.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.33 | 773.43 | 818.30 | 1’243.00 | 1’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585.45 | -497.45 | -543.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.53 | 5.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 157.81 | 177.76 | 203.16 | 262.27 | 386.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.24 | 2.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.16 | 19.85 | 20.75 | 23.45 | 24.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’889.43 | 5’018.24 | 4’148.95 | 5’033.64 | 4’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.87 | 562.57 | 565.71 | 555.20 | 494.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’325.38 | 3’464.59 | 3’608.97 | 4’139.00 | 4’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’159.92 | 10’395.17 | 10’605.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Whitbread PLC Aktie Analysen
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