Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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1.29 %
30.10.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 USD | 17.13 | 3.74 | 35.23 | +128.26% | +3.54% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +128.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 USD | 17.13 | 6.00 | 249.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’887.97 | 7’149.36 | 7’644.07 | |
| Dividende | 0.83 | 0.85 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.63 % | 4.10 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.34 | 0.71 | 1.27 |
| KGV | 297.39 | 69.95 | 32.99 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 371.65 | 573.94 | 949.98 | |
| EBITDA in Mio. | 957.15 | 1’179.72 | 1’559.65 | 2’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.34 | 215.49 | 511.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.34 | 215.49 | 511.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.22 | 251.85 | 620.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.76 | 228.65 | 688.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.08 | 0.34 | 0.71 | 1.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.36 | 0.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499.23 | 1’770.13 | 2’259.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.00 | -598.00 | -638.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.46 | 909.55 | 1’219.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508.00 | -538.25 | -897.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.16 | 1.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.35 | 304.73 | 755.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.47 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 12.06 | 11.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’978.59 | 5’432.49 | 5’623.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.33 | 623.67 | 528.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 531.47 | 533.70 | 566.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’094.87 | 8’756.24 | 8’611.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’256.82 | 16’106.14 | 15’888.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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