Wereldhave Aktie 539825 / NL0000289213
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BMN
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Wereldhave N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wereldhave N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.45 | 9.96 | +7.66% | +6.77% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "19.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WERELDHAVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.92% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wereldhave N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | -97.00 | 184.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wereldhave N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Wereldhave in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182.04 | 185.31 | 216.09 | |
| Dividende | 1.32 | 1.44 | 1.58 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.98 % | 7.65 % | 8.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.01 | 2.00 | |
| KGV | 11.08 | 10.26 | 10.31 | |
| EBIT in Mio. | 160.59 | 159.79 | 152.43 | 161.17 |
| EBITDA in Mio. | 136.75 | 141.01 | 152.43 | 161.17 |
| Gewinn in Mio. | 87.48 | 91.16 | 115.01 | 176.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.48 | 91.16 | 100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.28 | 119.73 | 126.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.27 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155.60 | 156.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.75 | 8.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.03 | 91.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.10 | -104.40 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 42.65 | 66.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.03 | 26.01 | 28.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’001.75 | 989.52 | 1’034.61 | 1’017.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.60 | 21.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’372.77 | 1’451.45 | 1’416.93 | 1’514.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’562.88 | 2’591.63 | 3’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wereldhave N.V. Aktie Analysen
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