Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
221.15
USD
0.78
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24.12.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.10 EUR | 88.49 | 0.82 | 23.54 | +17.82% | +1.6% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "216.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag. | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.10 EUR | 88.49 | -134.00 | 208.00 | 0.23 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’281.29 | 26’671.60 | 28’181.00 | 29’691.98 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.52 | 3.80 | 3.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 1.72 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.34 | 9.49 | 10.23 | 10.47 |
| KGV | 29.51 | 26.56 | 23.33 | 21.63 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 4’752.35 | 5’217.20 | 5’772.51 | 6’280.34 | |
| EBITDA in Mio. | 7’532.64 | 8’114.82 | 8’748.38 | 9’364.33 | 9’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’031.36 | 3’351.67 | 3’775.83 | 4’080.67 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’031.36 | 3’351.67 | 3’775.83 | 4’080.67 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’691.57 | 4’305.90 | 4’892.81 | 5’396.50 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’484.74 | 4’295.24 | 4’967.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.50 | 8.34 | 9.49 | 10.23 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 8.25 | 9.36 | 9.71 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’152.83 | 10’775.23 | 11’554.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.50 | -2’665.83 | -2’842.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’982.80 | 6’481.75 | 6’903.01 | 7’204.00 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’365.17 | -3’326.67 | -3’322.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.43 | 14.85 | 17.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’865.47 | 3’791.85 | 4’134.18 | 4’420.67 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 9.38 | 10.05 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 24.82 | 26.71 | 29.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’733.28 | 21’512.33 | 20’608.78 | 19’210.50 | 15’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’189.23 | 2’834.22 | 3’107.32 | 3’284.50 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’657.86 | 2’670.83 | 2’808.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’010.30 | 10’810.98 | 11’474.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’010.03 | 47’820.09 | 49’712.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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