Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
8.50
USD
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6.32 %
21:59:58
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 USD | 20.3 | 0.12 | 33.29 | +3.31% | +0.83% | -43.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -43.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -43.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.12 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 USD | 20.30 | 237.00 | 489.00 | 1.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’625.45 | 15’612.91 | 14’299.41 | 20’245.86 | 24’771.67 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.59 % | 0.53 % | 0.49 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.02 | 0.28 | 0.85 | 0.95 |
| KGV | 8.37 | 7.86 | 28.79 | 9.43 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 5’256.79 | 5’375.19 | 3’528.40 | 5’458.44 | 5’921.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’388.53 | 6’626.92 | 4’826.87 | 7’305.20 | 8’460.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.05 | 2’812.98 | 1’048.38 | 2’244.00 | 2’457.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’628.15 | 3’057.04 | 1’408.83 | 2’966.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’914.85 | 4’328.89 | 2’197.01 | 3’674.73 | 1’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’794.82 | 4’327.56 | 2’261.71 | 4’131.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.07 | 0.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.11 | 0.50 | 0.87 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’913.67 | 8’426.67 | 6’189.67 | 9’757.00 | 9’078.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’220.00 | -9’862.67 | -13’067.53 | -9’742.00 | -6’671.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’813.10 | 5’420.13 | 3’717.88 | 6’536.15 | 4’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’560.00 | 1’589.67 | 9’397.96 | 6’417.00 | 1’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.09 | 1.49 | 2.25 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’923.03 | -4’142.95 | -5’440.89 | -4’020.50 | 1’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.57 | -1.56 | -2.23 | -4.19 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 3.74 | 4.39 | 5.66 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’228.33 | 36’457.90 | 40’584.94 | 46’151.62 | 48’097.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 460.67 | 367.33 | 265.67 | 242.67 | 146.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’851.66 | 10’095.78 | 10’197.03 | 9’727.12 | 4’729.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’608.00 | 1’520.50 | 1’381.50 | 486.00 | 501.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’232.99 | 12’324.83 | 14’317.14 | 16’240.76 | 16’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’949.00 | 59’505.67 | 71’496.29 | 70’990.00 | 74’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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