Valvoline Aktie 32789200 / US92047W1018
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15.12.2025
BTT
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Valvoline Inc Aktie Analysen & Prognosen
Valvoline Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 3.88 | 0.84 | 18 | +15.17% | +0% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "33.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALVOLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.82% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valvoline Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 3.88 | 5.00 | 281.00 | 0.63 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valvoline Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALVOLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALVOLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Valvoline in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’044.84 | 2’252.50 | 2’491.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.97 | 2.46 |
| KGV | 18.59 | 15.74 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 393.91 | 431.03 | 522.61 |
| EBITDA in Mio. | 540.25 | 605.64 | 699.75 |
| Gewinn in Mio. | 214.35 | 252.28 | 308.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 214.35 | 252.28 | 308.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.99 | 341.21 | 418.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.72 | 334.63 | 414.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.97 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.97 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 774.23 | 862.29 | 969.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -872.20 | -254.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.68 | 414.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 637.13 | -50.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.25 | 120.73 | 205.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.77 | 5.22 | 5.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’495.85 | 1’479.02 | 1’543.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.93 | 251.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.52 | 425.81 | 457.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 545.02 | 784.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’556.70 | 3’839.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valvoline Inc Aktie Analysen
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