Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 4.13 | 2.35 | 45.54 | +106.94% | +0% | +13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "3.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 45.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 4.13 | 72.00 | 467.00 | 1.62 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’931.40 | 3’843.72 | 3’708.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.16 | 0.07 |
| KGV | 44.23 | 23.48 | 54.17 |
| EBIT in Mio. | 652.64 | 703.71 | 579.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’339.99 | 1’349.56 | 1’201.60 |
| Gewinn in Mio. | 30.47 | 164.71 | 91.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.47 | 157.49 | 64.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’828.23 | 236.79 | 167.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’846.00 | 259.28 | 223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.09 | 0.16 | 0.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.56 | 0.13 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’117.00 | 3’100.67 | 3’739.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.38 | -186.95 | -165.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.39 | 836.56 | 773.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.59 | -517.69 | -549.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.87 | 0.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 570.05 | 747.22 | 633.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.73 | 0.72 |
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.17 | 9.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’186.27 | 4’519.80 | 3’894.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.89 | 160.04 | 145.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.25 | 195.00 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’009.28 | 9’158.86 | 9’231.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’171.35 | 16’774.46 | 16’289.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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