Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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31.10.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 32.92 | 0.82 | 20.22 | +16.09% | +0.48% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "22.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.83% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 32.92 | -82.00 | 283.00 | 0.80 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’313.88 | 36’582.00 | 40’616.50 | 47’180.09 | 53’569.99 |
| Dividende | 0.82 | 1.01 | 1.32 | 2.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 6.58 | 7.81 | 9.71 | 10.55 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 12’115.26 | 12’576.06 | 14’368.57 | 17’595.32 | 19’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’473.43 | 12’983.74 | 14’963.13 | 18’736.66 | 20’822.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’981.38 | 10’575.50 | 12’183.62 | 15’342.62 | 17’416.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’545.40 | 11’237.60 | 12’924.21 | 15’665.61 | 16’736.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’897.82 | 13’079.11 | 15’101.33 | 18’476.89 | 19’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’964.94 | 13’433.60 | 15’407.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 6.57 | 8.11 | 9.71 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’493.52 | 16’998.57 | 19’320.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096.22 | -1’889.28 | -1’901.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’665.89 | 12’655.73 | 13’611.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’011.85 | -3’257.53 | -3’088.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.63 | 8.05 | 9.41 | 11.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’662.63 | 12’594.00 | 11’955.13 | 16’805.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.90 | 7.70 | 9.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.92 | 55.28 | 61.95 | 68.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’400.26 | -32’947.65 | -43’267.67 | -44’700.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’820.00 | 3’974.00 | 1’401.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.76 | 1’035.56 | 1’118.32 | 1’375.06 | 1’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’169.33 | 4’957.33 | 5’103.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’742.29 | 86’488.59 | 97’203.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 98’104.54 | 108’431.38 | 119’627.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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