Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.24 EUR | 752.99 | 0.94 | 16.67 | +14.77% | +0.86% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 619.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 752.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.03% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.24 EUR | 752.99 | 31.00 | 157.00 | 1.18 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 745’464.81 | 819’502.87 | 893’638.94 | 1’014’725.46 | 1’076’543.00 |
| Dividende | 4.58 | 5.13 | 5.85 | 4.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.05 | 30.72 | 34.30 | 36.12 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 266’756.07 | 301’675.08 | 336’729.41 | 366’875.41 | 430’617.00 |
| EBITDA in Mio. | 315’741.14 | 358’747.32 | 403’544.34 | 486’726.56 | 538’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 253’905.63 | 287’190.48 | 320’476.15 | 376’838.73 | 393’477.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’905.86 | 288’078.11 | 320’591.52 | 390’619.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’426.10 | 315’972.36 | 352’632.78 | 395’986.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274’559.42 | 318’343.00 | 356’441.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.46 | 27.38 | 31.16 | 36.94 | 43.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’279.40 | 463’379.68 | 510’629.48 | 588’700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’980.94 | -156’929.65 | -152’524.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311’611.59 | 340’073.16 | 378’751.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’197.85 | -61’610.13 | -73’522.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 31.80 | 37.25 | 43.32 | 58.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 209’742.76 | 248’478.29 | 276’378.03 | 316’243.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.66 | 26.10 | 31.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 129.02 | 153.07 | 174.42 | 107.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’858.24 | -161’307.86 | -289’628.50 | -796’434.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’883.45 | 78’206.77 | 66’988.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’709.90 | 97’233.80 | 103’348.50 | 135’981.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158’105.89 | 168’819.89 | 164’737.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’168’174.85 | 1’368’901.25 | 1’576’061.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’989’083.60 | 2’235’787.62 | 2’482’967.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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