Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.23 EUR | 19.65 | 1.47 | 13.1 | +12.58% | +6.7% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "150.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.86% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.23 EUR | 19.65 | -89.00 | 197.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA SE0000667925 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’934.52 | 81’364.73 | 82’802.76 | 82’810.33 | 83’266.00 |
| Dividende | 9.71 | 9.83 | 10.01 | 10.33 | 10.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 6.78 % | 6.90 % | 7.12 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.99 | 10.98 | 12.69 | 14.81 |
| KGV | 16.86 | 14.52 | 13.21 | 11.44 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 19’147.69 | 20’087.89 | 21’176.00 | 22’512.00 | 23’572.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’205.20 | 37’016.03 | 38’147.06 | 38’795.33 | 40’012.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’136.61 | 13’675.50 | 14’888.15 | 15’693.00 | 17’998.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’088.20 | 13’938.60 | 15’328.80 | 15’782.50 | 17’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’071.32 | 19’799.74 | 21’548.04 | 23’685.00 | 25’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’088.90 | 19’753.82 | 21’401.63 | 23’685.00 | 25’065.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 9.90 | 10.91 | 11.46 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’444.11 | 64’459.04 | 65’372.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’007.69 | -11’316.66 | -11’760.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’276.16 | 31’106.18 | 32’254.35 | 36’146.50 | 38’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’049.07 | -17’421.24 | -17’028.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.82 | 20.86 | 21.87 | 19.76 | 20.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’906.90 | 18’744.24 | 19’179.80 | 22’020.33 | 23’775.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.63 | 12.45 | 12.34 | 12.86 | 14.09 |
| Buchwert/Aktie | 50.00 | 50.11 | 50.93 | 58.80 | 61.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’497.87 | 81’376.45 | 79’948.95 | 70’811.00 | 76’959.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’994.46 | 12’167.93 | 12’175.82 | 11’740.00 | 10’696.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 68’600.66 | 67’911.47 | 68’810.71 | 76’510.00 | 83’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’492.65 | 220’507.42 | 222’351.91 | 229’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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