Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
74.91
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24.12.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.98 EUR | 11.65 | 1.73 | 11.67 | +15.68% | +4.49% | +9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "74.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.98 EUR | 11.65 | 107.00 | 189.00 | 1.65 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’227.45 | 15’733.73 | 16’357.82 | 16’913.29 |
| Dividende | 3.29 | 3.33 | 3.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.45 % | 4.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 5.67 | 6.62 | 7.95 |
| KGV | 16.42 | 13.21 | 11.31 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 1’395.35 | 1’636.64 | 1’816.92 | 2’127.89 |
| EBITDA in Mio. | 1’642.78 | 1’922.98 | 2’088.66 | 2’373.97 |
| Gewinn in Mio. | 691.02 | 863.13 | 1’014.63 | 1’158.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.02 | 863.13 | 1’014.63 | 1’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 809.73 | 1’068.87 | 1’263.14 | 1’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.90 | 944.78 | 1’114.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 5.67 | 6.62 | 7.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 5.51 | 6.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’652.30 | 5’094.64 | 5’469.34 | 5’762.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294.38 | -365.00 | -367.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 816.80 | 1’244.88 | 1’365.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.61 | -857.53 | -835.25 | |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 9.05 | 10.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 577.48 | 1’006.11 | 1’113.13 | 1’061.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 6.96 | 8.03 | |
| Buchwert/Aktie | 59.60 | 61.99 | 64.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’563.53 | 5’064.65 | 4’411.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.63 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’295.31 | 3’421.77 | 3’620.43 | 3’634.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’942.20 | 9’266.68 | 9’830.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’632.46 | 21’599.12 | 21’866.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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