SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
12.91
CHF
0.16
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1.25 %
12.09.2025
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 CHF | 7.14 | 1.02 | 15.8 | +12.98% | +3.16% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "15.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 CHF | 7.14 | 0.00 | 225.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’374.54 | 3’504.41 | 3’660.20 | 3’338.16 | 3’914.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.75 % | 3.98 % | 4.04 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.08 |
| KGV | 17.95 | 16.13 | 14.42 | 13.51 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 505.61 | 555.71 | 611.67 | 603.22 | 685.00 |
| EBITDA in Mio. | 827.66 | 879.03 | 932.44 | 876.36 | 997.00 |
| Gewinn in Mio. | 300.13 | 332.25 | 373.46 | 367.08 | 414.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.13 | 332.25 | 373.46 | 367.08 | 414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.17 | 409.77 | 471.33 | 499.94 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.32 | 400.92 | 463.56 | 466.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.73 | 0.85 | 0.95 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 868.70 | 921.80 | 974.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.50 | -290.50 | -298.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.26 | 685.08 | 740.00 | 989.00 | 1’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.50 | -189.50 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.60 | 1.71 | 1.64 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.92 | 284.22 | 323.47 | 315.07 | 323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.79 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 8.66 | 9.07 | 9.30 | 9.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’144.53 | 2’051.07 | 1’937.46 | 1’028.01 | 1’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.74 | 299.75 | 310.75 | 279.80 | 365.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’170.32 | 3’310.31 | 3’486.17 | 3’070.34 | 3’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’840.00 | 8’027.00 | 8’185.75 | 8’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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