Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
11.00
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0.92 %
06.03.2026
BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 4.3 | 1.61 | 11.12 | +14.15% | +3.69% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "2117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2019.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 4.30 | 9.00 | 293.00 | 0.71 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’374’009.13 | 1’386’165.88 | 1’395’386.29 | 1’430’765.33 | 1’438’619.00 |
| Dividende | 74.75 | 77.25 | 80.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.82 % | 3.96 % | 4.09 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 132.96 | 161.26 | 166.70 | 171.43 | 181.90 |
| KGV | 15.20 | 12.53 | 12.12 | 11.79 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 67’762.50 | 75’775.00 | 78’471.43 | 77’648.67 | 80’303.33 |
| EBITDA in Mio. | 141’886.80 | 145’445.80 | 146’615.80 | 117’739.00 | 115’884.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’688.89 | 51’803.82 | 53’112.67 | 53’017.00 | 54’921.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’199.00 | 49’657.33 | 47’057.33 | 29’051.00 | 27’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’587.50 | 74’625.00 | 76’728.57 | 76’246.33 | 79’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’040.00 | 70’400.00 | 71’220.00 | 38’739.00 | 37’024.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.99 | 152.37 | 154.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 487’980.50 | 497’588.25 | 501’789.75 | 512’654.33 | 519’489.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’793.50 | -74’049.25 | -75’555.25 | -77’415.00 | -77’423.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’393.50 | 122’308.75 | 128’792.50 | 127’838.33 | 130’982.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’752.50 | -34’479.25 | -41’135.00 | -41’911.67 | -47’575.67 |
| Cashflow/Aktie | 364.92 | 401.03 | 437.53 | 479.20 | 513.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’600.00 | 48’259.50 | 53’237.25 | 50’423.33 | 53’559.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.60 | 111.70 | 148.70 | 161.30 | 191.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’564.74 | 2’634.89 | 2’719.15 | 2’828.60 | 2’939.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’970.40 | -47’784.57 | -66’575.66 | -116’903.00 | -124’953.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’500.00 | 52’500.00 | 54’500.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’425.00 | 70’675.00 | 72’175.00 | 72’900.00 | 72’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417’533.33 | 424’333.33 | 428’900.00 | 443’500.00 | 450’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 825’622.50 | 849’211.25 | 865’694.00 | 878’489.67 | 894’168.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’476’518.25 | 1’497’491.00 | 1’512’995.00 | 1’516’433.67 | 1’527’790.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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