Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
45.22
USD
4.50
USD
11.05 %
05.12.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.10 USD | 21.38 | 0.77 | 52.39 | +40.46% | +0% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "38.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.54% Aufschlag. | |
| KGV | 52.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.10 USD | 21.38 | 144.00 | 358.00 | 1.69 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’594.15 | 1’916.85 | 2’295.58 | 2’972.00 | 3’572.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.59 | 0.74 | ||
| KGV | 89.84 | 77.36 | 61.15 | ||
| EBIT in Mio. | 254.30 | 313.45 | 414.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 278.13 | 340.86 | 430.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 293.19 | 342.05 | 437.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.19 | 342.05 | 437.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 300.96 | 356.95 | 451.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -32.45 | -2.04 | 64.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.58 | 0.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | -0.05 | 0.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’238.26 | 1’488.21 | 1’790.97 | 2’367.00 | 2’863.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.16 | -99.18 | -155.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.32 | 273.46 | 356.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.79 | 12.13 | 18.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.50 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 198.92 | 260.34 | 353.20 | 687.00 | 891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.42 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.36 | 2.94 | 3.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -823.69 | -988.41 | -1’288.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.02 | 264.34 | 305.76 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.31 | 27.34 | 32.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 757.00 | 937.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’354.67 | 1’630.42 | 1’932.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’429.43 | 2’887.27 | 3’337.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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