Saia Aktie 2644477 / US78709Y1055
330.70
USD
2.63
USD
0.80 %
05.12.2025
BTT
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Saia IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Saia IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.70 USD | 7.81 | 0.9 | 24.23 | +21.92% | +0% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "292.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 283.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 24.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saia IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.70 USD | 7.81 | 98.00 | 520.00 | 0.84 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.20%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saia IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Saia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’216.49 | 3’381.36 | 3’647.52 | 4’112.21 | 4’271.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 10.86 | 13.88 | 18.07 | 19.12 |
| KGV | 35.59 | 30.47 | 23.84 | 18.31 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 345.64 | 395.00 | 494.14 | 630.03 | 675.00 |
| EBITDA in Mio. | 594.08 | 663.73 | 776.18 | 939.01 | 994.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.82 | 289.80 | 363.92 | 472.01 | 512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.85 | 289.84 | 368.32 | 431.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.75 | 383.07 | 482.46 | 568.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.25 | 381.56 | 493.01 | 568.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.30 | 10.86 | 13.88 | 18.07 | 19.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 10.73 | 13.81 | 19.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’848.67 | 3’992.30 | 4’362.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.87 | -460.40 | -504.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.20 | 569.33 | 676.85 | 819.32 | 819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.38 | -12.40 | 46.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.58 | 21.79 | 25.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27.26 | 121.40 | 174.04 | 231.15 | 167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.30 | 106.18 | 117.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222.48 | 106.75 | -41.48 | 159.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.07 | 457.89 | 486.38 | 573.41 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.84 | 2’831.88 | 3’107.83 | 4’128.82 | 4’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’602.89 | 3’921.21 | 4’498.51 | 5’235.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saia IncShs Aktie Analysen
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