RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
16.11
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BTT
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11 USD | 2.54 | 7.11 | 42.34 | +301.06% | +0% | +23.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +301.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11 USD | 2.54 | 216.00 | 414.00 | 2.09 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’799.86 | 6’185.12 | 6’592.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.42 | 0.66 |
| KGV | 827.53 | 40.88 | 25.63 |
| EBIT in Mio. | 40.32 | 120.51 | 153.63 |
| EBITDA in Mio. | 120.43 | 207.41 | 261.65 |
| Gewinn in Mio. | 6.26 | 70.46 | 88.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.26 | 70.46 | 88.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.38 | 86.69 | 119.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.57 | 55.78 | 152.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.01 | 0.39 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.23 | 0.21 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944.42 | 1’033.78 | 1’124.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.80 | -54.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69.87 | 141.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.90 | -32.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.18 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.94 | 68.76 | 87.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 9.37 | 9.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405.68 | 307.66 | 236.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.83 | 54.49 | 61.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.97 | 832.17 | 886.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.61 | 1’584.68 | 1’723.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’224.88 | 3’375.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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